Nos exemplos seguintes de negociação é utilizada a análise fundamental. Esta forma de negociação consiste na utilização de notícias sobre a economia para negociar Forex.
EUR/USD
Neste exemplo, o Euro é a moeda base e o Dólar é a moeda de cotação. Se o investidor acreditar que a economia americana vai enfraquecer, tendo como resultado efeitos negativos para o Dólar, deverá abrir uma posição longa no par, isto é, comprar EUR e vender USD. Com esta negociação, o investidor fica à espera que o Euro valorize em relação ao Dólar.
De forma inversa, se o investidor acredita que a economia americana é mais forte, e que o Euro vai enfraquecer contra o Dólar, deverá abrir uma posição curta e vender o par EUR/USD. Nesta situação, o investidor vende Euros na expectativa que este desvalorize contra o Dólar americano.
USD/JPY
Neste exemplo, o Dólar americano é a moeda base e o Iene japonês é a moeda de cotação.
Se o investidor prever que o governo japonês vai utilizar a taxa de câmbio do Iene japonês, enfraquecendo-o, para fomentar o crescimento da indústria exportadora, deve executar uma ordem de compra no par USD/JPY. Com esta negociação, o investidor vai comprar Dólares americanos na expectativa que estes valorizem face ao Iene japonês.
Caso contrário, se o investidor, ao analisar a economia americana, entender que os investidores estão a converter os seus Dólares em Ienes, com efeitos negativos para a economia americana, deverá executar uma ordem de venda (abrir uma posição curta) no par USD/JPY. Com isto, o investidor vende Dólares americanos na expectativa que estes depreciem contra o Iene japonês.
Negociar com Margens
Em Forex negoceiam-se unidades de divisas, chamadas lotes. Lotes são quantidades pré-determinadas de divisas. Os lotes mais utilizados são os de 1,000 unidades de uma divisa (Micro), 10,000 unidades (Mini), ou 100,000 unidades (Padrão). Isto porque a compra de pequenas unidades, como 1 divisa isolada, não traz qualquer retorno, logo não tem interesse para os investidores.
Nem todos os investidores têm uma banca suficiente para investir 10,000 euros, no entanto ainda conseguem negociar, pois negoceiam margens. Negociar margens é o nome utilizado nas negociações que utilizam capital emprestado. Desta forma, qualquer investidor consegue abrir posições de 1,250 dólares ou 50,000 dólares, com apenas 25 euros ou 1000 euros. O seguinte exemplo ilustra este conceito:
- Um investidor acredita que a Libra inglesa vai valorizar em relação ao Dólar americano;
- Abre uma posição longa num lote padrão do par GBP/USD (100,000 unidades GBP/USD), comprando Libra inglesa a uma margem de 2%.
- Após algum tempo, o par evolui de acordo com as expectativas do investidor, acabando por fechar a posição a 1,50500, com um lucro de 500 dólares.
A cotação registada para o par era de GBP/USD = 1,50000, o que significa que o investidor ao comprar um lote padrão (100,000 unidades) do par ao preço de 1,50000, comprou 100,000 libras inglesas, que valem 150,000 dólares americanos (100,000 unidades de GBP x 1.50000).
Como a margem requerida nesta negociação é de 2%, então o investidor necessita de apenas 3,000 dólares americanos no seu saldo para iniciar o investimento ($150,000*2%). Assim, o investidor comprou 100,000 libras inglesas que custou 150,000 dólares americanos, com apenas um saldo de 3,000 dólares.
Ao fechar a posição, o investidor recebe de volta o dinheiro investido inicialmente (3,000 dólares) juntamente com os lucros do investimento.
Hoje em dia todos os Brokers de Forex oferecem liberdade aos investidores de comprar quantas unidades quiserem, sem limitar os investidores a qualquer lote fixo de 1,000, 10,000, ou 100,000 unidades.
Taxas Rollover
Para as posições abertas durante vários dias, os Brokers cobram uma taxa de juro diária para manter a posição aberta para o dia seguinte, dependendo da margem estabelecida e da posição no mercado. Evitar o pagamento desta taxa implica fechar o investimento no próprio dia em que é aberto. Isto é conhecido como Rollover. Esta taxa apresenta um valor residual.
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